防城港市档案局2017年度部门决算

2018-9-27 08:44| 发布者: 广西防城港市档案信息网| 查看: 621| 评论: 0|来自: 防城港市档案局

目 

第一部分:防城港市档局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市档案局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

第三部分:防城港市档案局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释




第一部分:防城港市档案局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策;负责对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;组织制定和实施全市档案事业发展计划。

(二)制定档案工作制度和起草规范性文件;依法查处档案违法行为,承担全市档案执法监督的行政管理工作。

(三)负责协调全市档案事业的发展,组织、指导、检查、监督、协调全市各级各类档案局(档案馆)和市直、驻市机关、团体、企事业单位、重点建设项目以及非国有经济级织的档案业务工作。

(四)集中统一管理和接收市委、市人大、市政府、市政协以及市直机关、团体、事业单位的档案资料,征集散存在市内外与本市有关的档案文件和历史资料。

(五)组织采取各种形式开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料;开展市级己公开文件的查阅服务工作,为社会利用文件档案资源提供服务。

(六)负责指导全市政府信息公开工作。

(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度市档案局的汇总决算报表由1个单位构成。市档案局是独立核算全额拨款事业(参公)单位。市档案局(档案馆)设4个内设机构:办公室、档案法规宣传科、档案管理科、文件档案信息服务中心。事业编制10名。


第二部分:防城港市档案局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(防城港市档案局2017年度部门决算公开附表)。   

  第三部分:防城港市档案局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计664.91万元,与2016年决算数796.13万元相比,减少131.22万元,降低17%。

1.财政拨款收入664.91 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数796.13万元减少131.22万元。主要是市档案局2017年档案馆项目经费支出减少。

2.市档案局事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余0万元。

(二) 支出总计578.12万元,与2016年度决算数796.13万元相比,减少218.01万元,降低28%。其中基本支出165.77万元,项目支出412.35万元。具体支出包括:

1.一般公共服务支出540.34万元,较2016年决算数764.74万元减少224.4万元,降低30%。主要用于市档案局(馆)为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于档案馆运行、档案馆物业管理、档案征集、档案数字化、档案保护、档案编研、档案宣传、档案执法检查、档案馆设备采购、档案馆布展项目工程等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出16.71万元,较2016年决算数12.79万元增加3.92万元,增长31%。主要原因是年中追加单位养老金和退休人员生活补贴。

 3.医疗卫生与计划生育支出11.34万元,根据市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数9.72万元增加1.62万元,增长了0.17%。主要原因是年度计提医疗保险缴费基数提高,从而增加医疗卫生和计划生育支出。

 4.住房保障支出9.74万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数8.88万元,增加0.86万元,增长9.7%。主要原因是年度计提公积金基数提高,从而增加住房公积金的支出。

5.年末结转和结余86.79万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款项目支出结转和结余。较2016年决算数0万元增加86.79万元,增长100%。主要原因档案馆布展工程项目建设无法按原计划实施支付。  

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

市档案局2017年度一般公共预算支出578.12万元,较2016年度决算数796.13万元,一般公共预算拨款支出减少218.01,降低27%。其中:基本支出165.77万元,项目支出412.35万元,

市档案局2017年度一般公共预算支出年初预算为774.88万元,支出决算数为578.12万元,完成年初预算的75%。主要原因档案馆布展工程项目建设无法按原计划实施支付。 

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)支出决算为127.99万元,年初预算为87.21万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动,社会保险缴费和公积金计提基数提高,从而增加人员经费。行政运行主要用于档案局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为1万元,年初预算数为1万元,完成年初预算的100%。一般行政管理事务主要用于市档案局行政执法检查项目支出。

 3.一般公共服务(类)档案馆项目支出决算为411.35万元,年初预算数为655万元,完成年初预算的62.8%。按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于档案馆运行、档案馆物业管理、档案征集、档案数字化、档案保护、档案编研、档案宣传、档案馆设备采购、档案馆布展项目工程等方面的项目支出。

 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出决算为16.71万元,年初预算数为15.08万元,决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高行政事业单位离退休人员生活补助而追加的经费。主要用于市档案局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

 5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)支出决算数为11.34万元,年初预算数为10.54万元,决算数大于预算的主要原因是计提缴费基数提高。主要用于市档案局本级根据市统一规定,按规定的比例计缴的事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为9.74万元,年初预算数为9.05万元,决算数大于预算的主要原因计提缴费基数提高。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.77万元,其中:人员经费148.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金等;公用经费16.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为134.72万元,年初预算为104.73万元,决算数大于预算是正常晋级增加的人员工资及绩效奖。  

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为14.27万元,年初预算9.05万元,决算数大于预算主要原因是按照国家政策规定增加离退休人员生活补助。

(三)商品和服务支出决算数为16.78万元,年初预算数6.1万元,决算数大于预算数主要原因是市本级公车改革,按照国家政策规定增加人员交通补贴。

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

 市档案局2017年度政府性基金支出为0元。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算1.00万元。

市档案局“三公”经费支出决算1万元,年初预算数1万元,完成预算100%。上年“三公”经费支出数1万元,与上年相比持平。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度的落实。坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0元。2016年公车改革我局已没有公务用车,公务用车运行维护费0元。

(三) 公务接待费支出1万元。主要用于档案部门兄弟单位相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2017年公务接待共9批次,58人次。

 六、其他重要事项情况说明

 (一)行政运行经费支出情况说明。

2017年财政厅机关运行经费支出决算数为127.99万元,比2016年决算数121.95万元增加6.04万元,增长5%。主要原因是:原因是人员工资变动,社会保险缴费和公积金计提基数提高,从而增加人员经费。

(二)政府采购支出情况说明。

 2017年市档案局政府采购支出总额326.35万元,其中:政府采购货物支出226.15万元、政府采购工程支出65.2万元、政府采购服务支出35万元。

(三)国有资产占用情况说明。

 截至2017年12月31日,市档案局共有车辆0辆,包括一般公务用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市档案局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金217万元,自评覆盖率达到100 %。市财政局共组织对“档案馆展览布展工程”、“档案馆业务专用设备采购”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出217万元。占年初预算41%。绩效评价结果显示,两个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。


第四部分、名词解释

 一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十三、行政运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:防城港市档案局2017年度部门决算公开附表



警警 报警岗亭 ICP备案 察察
返回顶部